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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 900.00 | 2 940.00 | 1 960.00 | 4 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 157.00 | 41 681.00 | 62 476.00 | 104 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 057.00 | 44 621.00 | 78 436.00 | 123 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
072 Créances – Autres | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
084 Disponibilités | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
110 Total général Actif | 141 362.00 | 44 621.00 | 96 741.00 | 141 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 540.00 | |
126 Réserve légale | | | 154.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 981.00 | 89 224.00 | | 103 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 981.00 | 89 224.00 | | 103 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 875.00 | -178.00 | | -2 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 963.00 | 11 270.00 | | 14 963.00 |
242 Autres charges externes. | 16 732.00 | 16 762.00 | | 16 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 495.00 | 2 028.00 | | 1 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 902.00 | 41 079.00 | | 55 902.00 |
252 Charges sociales | 6 975.00 | 11 089.00 | | 6 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 812.00 | 7 368.00 | | 8 812.00 |
262 Autres charges | | 180.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 102 004.00 | 89 598.00 | | 102 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 977.00 | -374.00 | | 1 977.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 723.00 | 4 567.00 | | 1 723.00 |
294 Charges financières | 306.00 | 73.00 | | 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 561.00 | 249.00 | | -1 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 955.00 | 3 871.00 | | 4 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 934.00 | | | 109 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 596.00 | | | 9 596.00 |