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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 466 622.00 | | 466 622.00 | 466 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 587.00 | 5 321.00 | 266.00 | 5 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 275.00 | 560 840.00 | 317 435.00 | 878 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 557.00 | | 54 557.00 | 54 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 345.00 | 591 466.00 | 899 879.00 | 1 491 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
BT Marchandises | 103 467.00 | | 103 467.00 | 103 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 227.00 | | 175 227.00 | 175 227.00 |
BZ Autres créances | 215 381.00 | | 215 381.00 | 215 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 751.00 | | 69 751.00 | 69 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 543.00 | | 620 543.00 | 620 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 888.00 | 591 466.00 | 1 520 422.00 | 2 111 888.00 |
CU Autres participations | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -629 854.00 | -509 002.00 | | -629 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 402.00 | -120 852.00 | | -63 402.00 |
DL TOTAL (I) | -613 255.00 | -549 854.00 | | -613 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 454.00 | 415 622.00 | | 278 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 092.00 | 807 800.00 | | 867 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 511.00 | 644 704.00 | | 760 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 079.00 | 163 809.00 | | 125 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 542.00 | 93 042.00 | | 54 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 678.00 | 2 172 977.00 | | 2 133 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 422.00 | 1 623 123.00 | | 1 520 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 775.00 | | 5 570.00 | 1 485 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 491 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 622.00 | | | 479 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 302.00 | | 5 560.00 | 878 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 547.00 | | 10.00 | 115 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 135.00 | 93 331.00 | | 498 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 207.00 | 1 794.00 | | 11 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 623.00 | 91 538.00 | | 474 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 511.00 | 760 511.00 | | 760 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 745.00 | 52 745.00 | | 52 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 542.00 | 54 542.00 | | 54 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 557.00 | 30 053.00 | | 54 557.00 |
UX Autres créances clients | 175 227.00 | | | 175 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | | | 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
VB T. V. A. | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
VC Groupe et associés | 167.00 | | | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 539.00 | 85 636.00 | 191 903.00 | 277 539.00 |
VI Groupe et associés | 867 092.00 | 867 092.00 | | 867 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 217.00 | | | 137 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
VP Divers | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 614.00 | | | 172 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 751.00 | | | 69 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 916.00 | 460 359.00 | 54 557.00 | 514 916.00 |
VW T.V.A. | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 678.00 | 1 941 775.00 | 191 903.00 | 2 133 678.00 |