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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 466 622.00 | | 466 622.00 | 466 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 587.00 | 5 537.00 | 50.00 | 5 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 403.00 | 636 934.00 | 241 469.00 | 878 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 362.00 | | 55 362.00 | 55 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 279.00 | 667 776.00 | 824 503.00 | 1 492 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
BT Marchandises | 42 429.00 | | 42 429.00 | 42 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 189.00 | 1 728.00 | 107 462.00 | 109 189.00 |
BZ Autres créances | 113 766.00 | | 113 766.00 | 113 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 44 601.00 | | 44 601.00 | 44 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 743.00 | | 70 743.00 | 70 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 067.00 | 1 728.00 | 391 339.00 | 393 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 346.00 | 669 503.00 | 1 215 843.00 | 1 885 346.00 |
CU Autres participations | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -693 255.00 | -629 854.00 | | -693 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 855.00 | -63 402.00 | | -237 855.00 |
DL TOTAL (I) | -851 110.00 | -613 255.00 | | -851 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 612.00 | 278 454.00 | | 192 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 520.00 | 867 092.00 | | 856 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 639.00 | 760 511.00 | | 890 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 139.00 | 125 079.00 | | 93 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 042.00 | 54 542.00 | | 34 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 953.00 | 2 133 678.00 | | 2 066 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 843.00 | 1 520 422.00 | | 1 215 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 856 520.00 | | | 856 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 856.00 | | 291 856.00 | 291 856.00 |
FG Production vendue services | 650 409.00 | | 650 409.00 | 650 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 265.00 | | 942 265.00 | 942 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 728.00 | |
GE Autres charges | | | 61 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 035.00 | 2 632.00 | | 10 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 835.00 | 2 632.00 | | 11 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 566.00 | 2 788.00 | | 1 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 546.00 | 2 788.00 | | 4 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 289.00 | -156.00 | | 7 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -5 067.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 429.00 | 1 418 532.00 | | 972 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 283.00 | 1 481 933.00 | | 1 210 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 855.00 | -63 402.00 | | -237 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 345.00 | | 4 129.00 | 1 491 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 773.00 | 116 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 195.00 | 1 492 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 422.00 | 883 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 622.00 | | | 479 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 862.00 | | 2 551.00 | 883 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 557.00 | | 1 578.00 | 115 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 466.00 | 77 100.00 | 790.00 | 591 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 161.00 | 77 100.00 | 790.00 | 566 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 728.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 728.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 728.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 639.00 | 890 639.00 | | 890 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 628.00 | 36 628.00 | | 36 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 042.00 | 34 042.00 | | 34 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 362.00 | | 55 362.00 | 55 362.00 |
UX Autres créances clients | 107 116.00 | 107 116.00 | | 107 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VB T. V. A. | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
VC Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 903.00 | 83 441.00 | 108 462.00 | 191 903.00 |
VI Groupe et associés | 856 520.00 | 856 520.00 | | 856 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 636.00 | | | 85 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VP Divers | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 926.00 | 68 926.00 | | 68 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 743.00 | 70 743.00 | | 70 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 060.00 | 293 698.00 | 55 362.00 | 349 060.00 |
VW T.V.A. | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 953.00 | 1 958 491.00 | 108 462.00 | 2 066 953.00 |