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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 332.00 | 104 555.00 | 161 776.00 | 266 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 617.00 | 105 445.00 | 162 171.00 | 267 617.00 |
BT Marchandises | 25 265.00 | | 25 265.00 | 25 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BZ Autres créances | 90 774.00 | | 90 774.00 | 90 774.00 |
CF Disponibilités | 113 726.00 | | 113 726.00 | 113 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 045.00 | | 232 045.00 | 232 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 662.00 | 105 445.00 | 394 217.00 | 499 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
DH Report à nouveau | 112 667.00 | | | 112 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 462.00 | | | 115 462.00 |
DL TOTAL (I) | 252 331.00 | | | 252 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 457.00 | | | 79 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 159.00 | | | 62 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 886.00 | | | 141 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 217.00 | | | 394 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 886.00 | | | 141 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 907.00 | | 111 252.00 | 170 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 543.00 | 267 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 543.00 | 266 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 622.00 | | 111 252.00 | 169 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 754.00 | 28 305.00 | 3 613.00 | 80 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 864.00 | 28 305.00 | 3 613.00 | 79 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 457.00 | 79 457.00 | | 79 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
VB T. V. A. | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
VC Groupe et associés | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 169.00 | 90 774.00 | 395.00 | 91 169.00 |
VW T.V.A. | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 886.00 | 141 886.00 | | 141 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ST Autres comptes | 48 859.00 | | | 48 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 921.00 | | | 43 921.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 579.00 | | | 95 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 546.00 | | | 73 546.00 |
ZE Dividendes | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 547.00 | | | 99 547.00 |