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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 890.00 | 220.00 | 1 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 379.00 | 177 525.00 | 145 854.00 | 323 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 884.00 | 178 415.00 | 146 469.00 | 324 884.00 |
BT Marchandises | 24 937.00 | | 24 937.00 | 24 937.00 |
BZ Autres créances | 68 148.00 | | 68 148.00 | 68 148.00 |
CF Disponibilités | 270 531.00 | | 270 531.00 | 270 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 616.00 | | 363 616.00 | 363 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 500.00 | 178 415.00 | 510 085.00 | 688 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
DH Report à nouveau | 223 828.00 | | | 223 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 631.00 | | | 79 631.00 |
DL TOTAL (I) | 327 661.00 | | | 327 661.00 |
DP Provisions pour risques | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 941.00 | | | 93 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 580.00 | | | 68 580.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 098.00 | | | 164 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 085.00 | | | 510 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 580.00 | | | 68 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 828.00 | | | 314 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 543.00 | | | 313 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 346.00 | 200.00 | | 141 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 200.00 | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 456.00 | | | 140 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 326.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 326.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 941.00 | | | 93 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
VB T. V. A. | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
VP Divers | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 543.00 | 68 148.00 | 395.00 | 68 543.00 |
VW T.V.A. | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 098.00 | 68 580.00 | | 164 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
ST Autres comptes | 38 339.00 | | | 38 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 448.00 | | | 52 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 305.00 | | | 115 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 947.00 | | | 139 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 787.00 | | | 90 787.00 |