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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 948.00 | 99 356.00 | 83 591.00 | 182 948.00 |
040 Immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 082.00 | 100 631.00 | 109 451.00 | 210 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
060 Stock marchandises | 42 352.00 | | 42 352.00 | 42 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
072 Créances – Autres | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
084 Disponibilités | 31 360.00 | | 31 360.00 | 31 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 488.00 | | 105 488.00 | 105 488.00 |
110 Total général Actif | 315 570.00 | 100 631.00 | 214 939.00 | 315 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 352 163.00 | 336 342.00 | | 352 163.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 653.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 888.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 170.00 | 337 882.00 | | 352 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 667.00 | 210 893.00 | | 233 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 289.00 | 7 036.00 | | 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 273.00 | 18 108.00 | | 8 273.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 576.00 | -7 306.00 | | 1 576.00 |
242 Autres charges externes. | 58 876.00 | 59 191.00 | | 58 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 717.00 | 4 906.00 | | 2 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 813.00 | 21 747.00 | | 31 813.00 |
252 Charges sociales | 7 931.00 | 5 490.00 | | 7 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 785.00 | 12 205.00 | | 13 785.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 18.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 959.00 | 332 289.00 | | 358 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 789.00 | 5 593.00 | | -6 789.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
294 Charges financières | 2 312.00 | 3 995.00 | | 2 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 162.00 | 63.00 | | 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 416.00 | 1 536.00 | | 31 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 872.00 | | | 143 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |