| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 800.00 | 118 624.00 | 81 176.00 | 199 800.00 |
040 Immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 935.00 | 119 898.00 | 107 036.00 | 226 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
060 Stock marchandises | 48 674.00 | | 48 674.00 | 48 674.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -115.00 | | -115.00 | -115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
072 Créances – Autres | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
084 Disponibilités | 42 807.00 | | 42 807.00 | 42 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 121.00 | | 109 121.00 | 109 121.00 |
110 Total général Actif | 336 057.00 | 119 898.00 | 216 158.00 | 336 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 834.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 158.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 420 130.00 | | | 420 130.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 152.00 | | | 420 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 489.00 | | | 242 489.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 321.00 | | | -6 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 509.00 | | | 509.00 |
242 Autres charges externes. | 52 218.00 | | | 52 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 576.00 | | | 71 576.00 |
252 Charges sociales | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 175.00 | | | 413 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
294 Charges financières | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 627.00 | | | 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 341.00 | | | 206 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 853.00 | | | 16 853.00 |