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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 646.00 | 7 801.00 | 5 844.00 | 13 646.00 |
AH Fonds commercial | 298 310.00 | | 298 310.00 | 298 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 422.00 | 3 684.00 | 2 737.00 | 6 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 028.00 | 11 486.00 | 307 542.00 | 319 028.00 |
BZ Autres créances | 525 189.00 | | 525 189.00 | 525 189.00 |
CF Disponibilités | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 085.00 | | 527 085.00 | 527 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 113.00 | 11 486.00 | 834 627.00 | 846 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 31 264.00 | | | 31 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 835.00 | | | 77 835.00 |
DL TOTAL (I) | 138 399.00 | | | 138 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 036.00 | | | 235 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 934.00 | | | 109 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 678.00 | | | 310 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 578.00 | | | 40 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 227.00 | | | 696 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 627.00 | | | 834 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 191.00 | | | 461 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 658.00 | | 641 658.00 | 641 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 658.00 | | 641 658.00 | 641 658.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 820.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 497 423.00 | | | 497 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497 423.00 | | | 497 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402 151.00 | | | 402 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 628.00 | | | 402 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 794.00 | | | 94 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 558.00 | | | 1 143 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 723.00 | | | 1 065 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 835.00 | | | 77 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 120.00 | | 17 823.00 | 489 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 915.00 | 319 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 915.00 | 6 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 310.00 | | | 298 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 164.00 | | 17 173.00 | 177 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 805.00 | 146 596.00 | 73 138.00 | 52 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 072.00 | 2 729.00 | | 5 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 733.00 | 143 867.00 | 187 915.00 | 47 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 678.00 | 310 678.00 | | 310 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 28 942.00 | | | 28 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 036.00 | | | 235 036.00 |
VI Groupe et associés | 109 934.00 | 109 934.00 | | 109 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 247.00 | | | 496 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 839.00 | 525 189.00 | 650.00 | 525 839.00 |
VW T.V.A. | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 227.00 | 461 191.00 | | 696 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
ST Autres comptes | 68 429.00 | | | 68 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 989.00 | | | 100 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 955.00 | | | 75 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 580.00 | | | 49 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 918.00 | | | 173 918.00 |