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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 646.00 | 10 530.00 | 3 115.00 | 13 646.00 |
AH Fonds commercial | 298 310.00 | | 298 310.00 | 298 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 849.00 | 4 323.00 | 68 526.00 | 72 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 992.00 | 12 392.00 | 52 599.00 | 64 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 797.00 | 27 246.00 | 422 551.00 | 449 797.00 |
BZ Autres créances | 154 451.00 | | 154 451.00 | 154 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 451.00 | | 154 451.00 | 154 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 249.00 | 27 246.00 | 577 002.00 | 604 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 109 099.00 | | | 109 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 265.00 | | | -135 265.00 |
DL TOTAL (I) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 287.00 | | | 182 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 656.00 | | | 137 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 558.00 | | | 201 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
EA Autres dettes | 29 943.00 | | | 29 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 868.00 | | | 573 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 002.00 | | | 577 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 580.00 | | | 391 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 759.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -275 105.00 | | | -275 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -274 771.00 | | | -274 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 929.00 | | | 275 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 451.00 | | | 136 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 265.00 | | | -135 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 028.00 | | 131 419.00 | 319 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 449 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 310.00 | | | 298 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 422.00 | | 131 419.00 | 6 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 486.00 | 15 759.00 | | 11 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 801.00 | 2 729.00 | | 7 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 684.00 | 13 030.00 | | 3 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 558.00 | 201 558.00 | | 201 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
VB T. V. A. | 99 670.00 | | | 99 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 287.00 | | | 182 287.00 |
VI Groupe et associés | 137 656.00 | 137 656.00 | | 137 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 748.00 | | | 52 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 780.00 | | | 54 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 451.00 | 154 451.00 | | 154 451.00 |
VW T.V.A. | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 868.00 | 391 580.00 | | 573 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
ST Autres comptes | 276 083.00 | | | 276 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 243.00 | | | 91 243.00 |
YT Sous‐traitance | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 750.00 | | | 59 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 697.00 | | | 372 697.00 |