| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 497.00 | 33 063.00 | 4 433.00 | 37 497.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 23 222.00 | 6 777.00 | 30 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 82 210.00 | | 82 210.00 | 82 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 710.00 | 9 336.00 | 8 373.00 | 17 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 824.00 | 65 622.00 | 226 202.00 | 291 824.00 |
BT Marchandises | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 216.00 | 9 667.00 | 302 548.00 | 312 216.00 |
BZ Autres créances | 84 004.00 | | 84 004.00 | 84 004.00 |
CF Disponibilités | 153 150.00 | | 153 150.00 | 153 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 789.00 | 9 667.00 | 560 121.00 | 569 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 614.00 | 75 290.00 | 786 324.00 | 861 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 152 571.00 | 126 793.00 | | 152 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 842.00 | 105 777.00 | | 127 842.00 |
DL TOTAL (I) | 335 413.00 | 287 571.00 | | 335 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 344.00 | 52 190.00 | | 60 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 344.00 | 52 190.00 | | 60 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 483.00 | 18 493.00 | | 16 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 222.00 | 76 099.00 | | 24 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 258.00 | 139 126.00 | | 106 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 378.00 | 132 470.00 | | 130 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 652.00 | | | 98 652.00 |
EA Autres dettes | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 566.00 | 366 188.00 | | 390 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 324.00 | 705 951.00 | | 786 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 674.00 | 357 719.00 | | 383 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 352.00 | 23 092.00 | 372 444.00 | 349 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 098.00 | 36 886.00 | 1 350 984.00 | 1 314 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 344.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 571.00 | -3.00 | | 72 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 571.00 | -3.00 | | 72 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 567.00 | 10.00 | | -72 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 279.00 | 35 321.00 | | 57 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 052.00 | 1 150 731.00 | | 1 427 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 210.00 | 1 044 953.00 | | 1 299 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 842.00 | 105 777.00 | | 127 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 722.00 | | 94 694.00 | 205 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 591.00 | 291 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 591.00 | 17 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 497.00 | | 82 210.00 | 187 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 917.00 | | 8 384.00 | 17 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | 4 100.00 | 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 310.00 | 15 903.00 | 8 591.00 | 58 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 852.00 | 14 433.00 | | 41 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 457.00 | 1 470.00 | 8 591.00 | 16 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 190.00 | 60 344.00 | 52 190.00 | 52 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
6T Sur comptes clients | 22 338.00 | | 12 670.00 | 22 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 674.00 | | 14 006.00 | 23 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 865.00 | 60 344.00 | 66 197.00 | 75 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 344.00 | 66 197.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 258.00 | 106 258.00 | | 106 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 451.00 | 52 451.00 | | 52 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 652.00 | 98 652.00 | | 98 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 793.00 | 38 793.00 | | 38 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 301 207.00 | | | 301 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
VB T. V. A. | 29 687.00 | | | 29 687.00 |
VC Groupe et associés | 44 410.00 | | | 44 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 483.00 | 9 591.00 | 4 661.00 | 16 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 523.00 | 391 275.00 | 15 248.00 | 406 523.00 |
VW T.V.A. | 41 788.00 | 41 788.00 | | 41 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 566.00 | 383 674.00 | 4 661.00 | 390 566.00 |