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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 497.00 | 37 497.00 | | 37 497.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 428 180.00 | 49 909.00 | 378 271.00 | 428 180.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 130.00 | 11 132.00 | 9 997.00 | 21 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 714.00 | 98 538.00 | 525 175.00 | 623 714.00 |
BT Marchandises | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 787.00 | 6 747.00 | 364 039.00 | 370 787.00 |
BZ Autres créances | 238 413.00 | | 238 413.00 | 238 413.00 |
CF Disponibilités | 253 483.00 | | 253 483.00 | 253 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 087.00 | 6 747.00 | 879 339.00 | 886 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 802.00 | 105 286.00 | 1 404 515.00 | 1 509 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 413.00 | 152 571.00 | | 200 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 351.00 | 127 842.00 | | 180 351.00 |
DL TOTAL (I) | 435 764.00 | 335 413.00 | | 435 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 637.00 | 60 344.00 | | 65 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 637.00 | 60 344.00 | | 65 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 009.00 | 16 483.00 | | 508 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 200.00 | 24 222.00 | | 20 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 700.00 | 106 258.00 | | 116 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 465.00 | 130 378.00 | | 123 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 000.00 | 98 652.00 | | 97 000.00 |
EA Autres dettes | 37 737.00 | 14 570.00 | | 37 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 113.00 | 390 566.00 | | 903 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 515.00 | 786 324.00 | | 1 404 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 433 485.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 029 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 462 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 637.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72 571.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -72 567.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 197.00 | 57 279.00 | | -32 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 482.00 | 1 427 052.00 | | 1 530 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 130.00 | 1 299 210.00 | | 1 350 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 351.00 | 127 842.00 | | 180 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 824.00 | | 414 100.00 | 291 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 210.00 | | 623 714.00 | 82 210.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 210.00 | | 585 677.00 | 82 210.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 707.00 | | 398 180.00 | 269 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 710.00 | | 3 420.00 | 17 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 407.00 | | 12 500.00 | 4 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 622.00 | 32 916.00 | | 65 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 286.00 | 31 119.00 | | 56 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 336.00 | 1 796.00 | | 9 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 344.00 | 65 637.00 | 60 344.00 | 60 344.00 |
6T Sur comptes clients | 9 667.00 | | 2 920.00 | 9 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 667.00 | | 2 920.00 | 9 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 011.00 | 65 637.00 | 63 264.00 | 70 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 637.00 | 63 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 700.00 | 116 700.00 | | 116 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 027.00 | 57 027.00 | | 57 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 938.00 | 57 938.00 | | 57 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
UX Autres créances clients | 363 271.00 | | | 363 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
VB T. V. A. | 57 059.00 | | | 57 059.00 |
VC Groupe et associés | 78 842.00 | | | 78 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 009.00 | 2 256.00 | 442 231.00 | 508 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 420.00 | | | 98 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 382.00 | 608 126.00 | 24 256.00 | 632 382.00 |
VW T.V.A. | 32 421.00 | 32 421.00 | | 32 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 113.00 | 397 360.00 | 442 231.00 | 903 113.00 |