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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028.00 | 425.00 | 603.00 | 1 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 125.00 | 24 872.00 | 32 253.00 | 57 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 306.00 | 30 372.00 | 36 934.00 | 67 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 101.00 | | 23 101.00 | 23 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 391.00 | | 104 391.00 | 104 391.00 |
BZ Autres créances | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 285 978.00 | | 285 978.00 | 285 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 228.00 | | 524 228.00 | 524 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 534.00 | 30 372.00 | 561 162.00 | 591 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 241 945.00 | 193 327.00 | | 241 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 757.00 | 48 618.00 | | 121 757.00 |
DL TOTAL (I) | 372 502.00 | 250 745.00 | | 372 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 832.00 | 48 819.00 | | 35 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 501.00 | 180 452.00 | | 86 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 327.00 | 33 356.00 | | 66 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 660.00 | 262 627.00 | | 188 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 162.00 | 513 372.00 | | 561 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 660.00 | 262 627.00 | | 188 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 815 810.00 | | 815 810.00 | 815 810.00 |
FG Production vendue services | 201 146.00 | | 201 146.00 | 201 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 955.00 | | 1 016 955.00 | 1 016 955.00 |
FM Production stockée | | | -94.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 889.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163.00 | 479.00 | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 17.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 617.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | -17.00 | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 597.00 | 11 049.00 | | 46 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 965.00 | 975 048.00 | | 1 021 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 208.00 | 926 430.00 | | 900 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 757.00 | 48 618.00 | | 121 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 313.00 | 8 136.00 | | 3 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 504.00 | | 6 802.00 | 60 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 029.00 | | 3 124.00 | 55 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 3 678.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 483.00 | 5 889.00 | | 24 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 409.00 | 5 889.00 | | 19 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 501.00 | 86 501.00 | | 86 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
UX Autres créances clients | 104 391.00 | | | 104 391.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | | | 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 738.00 | 115 738.00 | | 115 738.00 |
VW T.V.A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 828.00 | 152 828.00 | | 152 828.00 |