| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028.00 | 980.00 | 48.00 | 1 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 750.00 | 53 360.00 | 73 390.00 | 126 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 931.00 | 59 415.00 | 77 516.00 | 136 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 488.00 | | 64 488.00 | 64 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 742.00 | 1 892.00 | 69 850.00 | 71 742.00 |
BZ Autres créances | 29 635.00 | | 29 635.00 | 29 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 911.00 | | 101 911.00 | 101 911.00 |
CF Disponibilités | 412 051.00 | | 412 051.00 | 412 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 089.00 | 1 892.00 | 684 197.00 | 686 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 020.00 | 61 307.00 | 761 713.00 | 823 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 352 723.00 | 302 611.00 | | 352 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 193.00 | 150 112.00 | | 161 193.00 |
DL TOTAL (I) | 522 716.00 | 461 523.00 | | 522 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 974.00 | 92 405.00 | | 117 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 768.00 | 114 272.00 | | 84 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 254.00 | 36 476.00 | | 36 254.00 |
EA Autres dettes | | 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 996.00 | 243 478.00 | | 238 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 713.00 | 705 001.00 | | 761 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 996.00 | 243 478.00 | | 238 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 205 519.00 | | 1 205 519.00 | 1 205 519.00 |
FG Production vendue services | 295 190.00 | | 295 190.00 | 295 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 710.00 | | 1 500 710.00 | 1 500 710.00 |
FM Production stockée | | | 17 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 697.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 170.00 | 73.00 | | 1 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 477.00 | 870.00 | | 3 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 477.00 | 870.00 | | 3 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 396.00 | 90.00 | | 3 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 101.00 | 731.00 | | 3 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 497.00 | 821.00 | | 6 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 020.00 | 49.00 | | -3 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 953.00 | 57 977.00 | | 61 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 737.00 | 1 535 316.00 | | 1 528 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 544.00 | 1 385 203.00 | | 1 367 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 193.00 | 150 112.00 | | 161 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 359.00 | 8 531.00 | | 8 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 855.00 | | 12 954.00 | 127 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 878.00 | 136 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 878.00 | 127 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 703.00 | | 12 954.00 | 118 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 023.00 | 15 169.00 | 777.00 | 45 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 948.00 | 15 169.00 | 777.00 | 39 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 195.00 | 697.00 | | 1 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 195.00 | 697.00 | | 1 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 195.00 | 697.00 | | 1 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 697.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 768.00 | 84 768.00 | | 84 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
UX Autres créances clients | 69 472.00 | 69 472.00 | | 69 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VB T. V. A. | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 313.00 | 108 313.00 | | 108 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 022.00 | 121 022.00 | | 121 022.00 |