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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 509.00 | 29 368.00 | 3 141.00 | 32 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 509.00 | 29 368.00 | 3 141.00 | 32 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BN En cours de production de biens | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 628.00 | 107 145.00 | 429 483.00 | 536 628.00 |
BZ Autres créances | 22 098.00 | | 22 098.00 | 22 098.00 |
CF Disponibilités | 32 251.00 | | 32 251.00 | 32 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 579.00 | 107 145.00 | 504 434.00 | 611 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 088.00 | 136 513.00 | 507 575.00 | 644 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 726.00 | 132 573.00 | | 174 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 600.00 | 42 153.00 | | -52 600.00 |
DL TOTAL (I) | 163 126.00 | 215 726.00 | | 163 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 963.00 | 143 007.00 | | 123 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 433.00 | 120 800.00 | | 186 433.00 |
EA Autres dettes | 34 042.00 | | | 34 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 449.00 | 263 818.00 | | 344 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 575.00 | 479 545.00 | | 507 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 449.00 | 263 818.00 | | 344 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 143.00 | | 745 143.00 | 745 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 143.00 | | 745 143.00 | 745 143.00 |
FM Production stockée | | | -35 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 437.00 | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | 437.00 | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | 319.00 | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | 319.00 | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643.00 | 117.00 | | -643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 518.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 446.00 | 1 121 853.00 | | 709 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 046.00 | 1 079 700.00 | | 762 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 600.00 | 42 153.00 | | -52 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 038.00 | 3 740.00 | | 25 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 038.00 | 3 740.00 | | 25 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 107 145.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 107 145.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 107 145.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 963.00 | 123 963.00 | | 123 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 390.00 | 34 390.00 | | 34 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 042.00 | 34 042.00 | | 34 042.00 |
UX Autres créances clients | 536 628.00 | | | 536 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 726.00 | 558 726.00 | | 558 726.00 |
VW T.V.A. | 152 042.00 | 152 042.00 | | 152 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 449.00 | 344 449.00 | | 344 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 686.00 | 29 954.00 | | 8 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 581.00 | 80 877.00 | | 8 581.00 |
ST Autres comptes | 70 007.00 | 57 147.00 | | 70 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 515.00 | 30 841.00 | | 9 515.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 64 167.00 | 159 229.00 | | 64 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 686.00 | 29 954.00 | | 8 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 193.00 | 225 414.00 | | 150 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 682.00 | 112 472.00 | | 62 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 270.00 | 328 094.00 | | 152 270.00 |