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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 509.00 | 32 509.00 | 2 000.00 | 34 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
BN En cours de production de biens | 57 812.00 | | 57 812.00 | 57 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 626.00 | 107 145.00 | 438 481.00 | 545 626.00 |
BZ Autres créances | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
CF Disponibilités | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 897.00 | 107 145.00 | 542 752.00 | 649 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 407.00 | 139 654.00 | 544 752.00 | 684 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 120 126.00 | 174 726.00 | | 120 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509.00 | -52 600.00 | | -509.00 |
DL TOTAL (I) | 162 618.00 | 163 126.00 | | 162 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 767.00 | 123 963.00 | | 122 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 121.00 | 186 433.00 | | 127 121.00 |
EA Autres dettes | 92 235.00 | 34 042.00 | | 92 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 135.00 | 344 449.00 | | 382 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 752.00 | 507 575.00 | | 544 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 135.00 | 344 449.00 | | 342 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 311.00 | | 578 311.00 | 578 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 311.00 | | 578 311.00 | 578 311.00 |
FM Production stockée | | | 42 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 529.00 | 103.00 | | 41 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 529.00 | 103.00 | | 41 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | 746.00 | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | 746.00 | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 582.00 | -643.00 | | 40 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14.00 | | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 340.00 | 709 446.00 | | 662 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 849.00 | 762 046.00 | | 662 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509.00 | -52 600.00 | | -509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 778.00 | 2 847.00 | | 28 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 778.00 | 2 847.00 | | 28 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 145.00 | | | 107 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 145.00 | | | 107 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 145.00 | | | 107 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 767.00 | 122 767.00 | | 122 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 235.00 | 92 235.00 | | 92 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 545 626.00 | | | 545 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 854.00 | 566 854.00 | | 566 854.00 |
VW T.V.A. | 100 694.00 | 100 694.00 | | 100 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 135.00 | 342 135.00 | | 342 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 079.00 | 8 686.00 | | 4 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 865.00 | 8 581.00 | | 8 865.00 |
ST Autres comptes | 58 251.00 | 70 007.00 | | 58 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 126.00 | 9 515.00 | | 11 126.00 |
YT Sous‐traitance | 71 082.00 | 64 167.00 | | 71 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 079.00 | 8 686.00 | | 4 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 313.00 | 150 193.00 | | 77 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 658.00 | 62 682.00 | | 59 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 323.00 | 152 270.00 | | 149 323.00 |