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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
AH Fonds commercial | 113 688.00 | | 113 688.00 | 113 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 336.00 | | 72 336.00 | 72 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 717.00 | | 203 717.00 | 203 717.00 |
BT Marchandises | 381 364.00 | | 381 364.00 | 381 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 160.00 | 7 710.00 | 581 450.00 | 589 160.00 |
BZ Autres créances | 160 338.00 | | 160 338.00 | 160 338.00 |
CF Disponibilités | 85 385.00 | | 85 385.00 | 85 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 708.00 | | 24 708.00 | 24 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 955.00 | 7 710.00 | 1 233 245.00 | 1 240 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 672.00 | 7 710.00 | 1 436 962.00 | 1 444 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 387 435.00 | 218 382.00 | | 387 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 351.00 | 169 053.00 | | 153 351.00 |
DL TOTAL (I) | 557 286.00 | 403 935.00 | | 557 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 713.00 | 79 527.00 | | 83 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 352.00 | 490 962.00 | | 684 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 505.00 | 39 387.00 | | 106 505.00 |
EA Autres dettes | 5 107.00 | 175 256.00 | | 5 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 676.00 | 789 657.00 | | 879 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 962.00 | 1 193 592.00 | | 1 436 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 316.00 | 1 000.00 | 55 900.00 | 248 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 876.00 | 4 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 652.00 | 260 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 776.00 | 112 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 543.00 | | 3 061.00 | 140 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 779.00 | | 52 839.00 | 102 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 994.00 | 1 000.00 | | 4 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 473.00 | 22 734.00 | 40 360.00 | 74 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 237.00 | 6 104.00 | | 10 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 236.00 | 16 630.00 | 40 360.00 | 64 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 854.00 | 2 538.00 | | 4 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 854.00 | 2 538.00 | | 4 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 352.00 | 684 352.00 | | 684 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 462.00 | 57 462.00 | | 57 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
UP Prêts | 2 918.00 | 1 608.00 | | 2 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 579 528.00 | | | 579 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
VB T. V. A. | 65 124.00 | | | 65 124.00 |
VC Groupe et associés | 50 976.00 | | | 50 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 713.00 | 40 320.00 | 43 394.00 | 83 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 721.00 | | | 45 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 124.00 | 775 814.00 | 2 310.00 | 778 124.00 |
VW T.V.A. | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 676.00 | 836 283.00 | 43 394.00 | 879 676.00 |