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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 073.00 | 22 733.00 | 15 340.00 | 38 073.00 |
AH Fonds commercial | 113 688.00 | | 113 688.00 | 113 688.00 |
AP Constructions | 44 958.00 | 624.00 | 44 334.00 | 44 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 896.00 | 54 565.00 | 85 330.00 | 139 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 711.00 | 78 508.00 | 261 203.00 | 339 711.00 |
BT Marchandises | 488 661.00 | | 488 661.00 | 488 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 737.00 | 11 157.00 | 541 579.00 | 552 737.00 |
BZ Autres créances | 204 536.00 | | 204 536.00 | 204 536.00 |
CF Disponibilités | 106 894.00 | | 106 894.00 | 106 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 159.00 | 11 157.00 | 1 361 002.00 | 1 372 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 871.00 | 89 665.00 | 1 622 205.00 | 1 711 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 387 434.00 | 387 435.00 | | 387 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 771.00 | 153 351.00 | | 110 771.00 |
DL TOTAL (I) | 514 706.00 | 557 286.00 | | 514 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 339.00 | 83 713.00 | | 188 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 322.00 | 684 352.00 | | 705 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 024.00 | 106 505.00 | | 212 024.00 |
EA Autres dettes | 1 812.00 | 5 107.00 | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 499.00 | 879 676.00 | | 1 107 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 205.00 | 1 436 962.00 | | 1 622 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 207 551.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 222 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 249 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 145 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 043.00 | |
GE Autres charges | | | 8 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 087 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 673.00 | 4 447.00 | | 14 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 416.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 673.00 | 7 179.00 | | 14 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 673.00 | 21 821.00 | | -14 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 027.00 | 66 513.00 | | 39 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 254 125.00 | 4 103 907.00 | | 4 254 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 143 353.00 | 3 950 556.00 | | 4 143 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 772.00 | 153 351.00 | | 110 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 564.00 | | 80 756.00 | 260 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 608.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 608.00 | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 608.00 | 339 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 605.00 | | 8 157.00 | 143 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 842.00 | | 72 598.00 | 112 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 847.00 | 21 661.00 | | 56 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 341.00 | 6 392.00 | | 16 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 506.00 | 15 269.00 | | 40 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 710.00 | 4 043.00 | 596.00 | 7 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 710.00 | 4 043.00 | 596.00 | 7 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 710.00 | 4 043.00 | 596.00 | 7 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 043.00 | 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 323.00 | 705 323.00 | | 705 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 153.00 | 67 153.00 | | 67 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 951.00 | 85 951.00 | | 85 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UP Prêts | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 538 254.00 | | | 538 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
VB T. V. A. | 44 168.00 | | | 44 168.00 |
VC Groupe et associés | 98 974.00 | | | 98 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 222.00 | 73 222.00 | | 73 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 118.00 | 13 614.00 | 70 765.00 | 115 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 725.00 | | | 71 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 887.00 | | | 40 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 852.00 | | | 54 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 915.00 | 777 915.00 | 1 000.00 | 778 915.00 |
VW T.V.A. | 50 766.00 | 50 766.00 | | 50 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 500.00 | 1 005 996.00 | 70 765.00 | 1 107 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 12.00 | | 17.00 |