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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 767.00 | 64 952.00 | 111 815.00 | 176 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 100.00 | | 142 100.00 | 142 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 477 298.00 | 1 110.00 | 3 476 188.00 | 3 477 298.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 201 902.00 | 66 062.00 | 7 135 841.00 | 7 201 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 920.00 | | 43 920.00 | 43 920.00 |
BZ Autres créances | 121 996.00 | | 121 996.00 | 121 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 272 099.00 | | 272 099.00 | 272 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 851.00 | | 950 851.00 | 950 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 152 753.00 | 66 062.00 | 8 086 692.00 | 8 152 753.00 |
CU Autres participations | 3 390 018.00 | | 3 390 018.00 | 3 390 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 39 876.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 639 233.00 | 757 617.00 | | 1 639 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 820.00 | 941 740.00 | | 29 820.00 |
DL TOTAL (I) | 3 769 053.00 | 3 739 233.00 | | 3 769 053.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 479.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 479.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 259 533.00 | 1 155 533.00 | | 1 259 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522 240.00 | 1 848 686.00 | | 1 522 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 985.00 | 59 041.00 | | 29 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 381.00 | 43 176.00 | | 40 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 465 500.00 | 1 061 300.00 | | 1 465 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 317 639.00 | 4 167 736.00 | | 4 317 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 086 692.00 | 7 919 448.00 | | 8 086 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 058 106.00 | 3 012 203.00 | | 3 058 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 635.00 | | 246 635.00 | 246 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 635.00 | | 246 635.00 | 246 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 361.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 192 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 065 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 065 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 180.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 095.00 | 2 315 850.00 | | 7 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 230.00 | 2 316 030.00 | | 7 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 230.00 | 749 053.00 | | -7 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | 137 329.00 | | 2 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 942.00 | 4 060 695.00 | | 468 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 122.00 | 3 118 955.00 | | 439 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 820.00 | 941 740.00 | | 29 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 250 117.00 | | 1 470 331.00 | 6 250 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 518 546.00 | 7 025 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 546.00 | 7 201 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 009.00 | | 28 758.00 | 148 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 102 108.00 | | 1 441 573.00 | 6 102 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 375.00 | 33 577.00 | | 31 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 375.00 | 33 577.00 | | 31 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 924 930.00 | 11 100.00 | 1 924 930.00 | 1 924 930.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 493.00 | 1 110.00 | 192 493.00 | 192 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 972.00 | 1 110.00 | 204 972.00 | 204 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 479.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 110.00 | 192 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 259 533.00 | | 1 259 533.00 | 1 259 533.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 465 500.00 | 1 465 500.00 | | 1 465 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 100.00 | 142 100.00 | | 142 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
UX Autres créances clients | 43 920.00 | | | 43 920.00 |
VB T. V. A. | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
VI Groupe et associés | 1 505 847.00 | 1 505 847.00 | | 1 505 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 829.00 | | | 102 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 572.00 | 330 602.00 | 5 970.00 | 336 572.00 |
VW T.V.A. | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 317 639.00 | 3 058 106.00 | 1 259 533.00 | 4 317 639.00 |