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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 612.00 | 405.00 | 1 208.00 | 1 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 153.00 | 80 743.00 | 150 411.00 | 231 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 901 961.00 | 17 570.00 | 3 884 391.00 | 3 901 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 296 443.00 | 98 717.00 | 6 197 725.00 | 6 296 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 148 795.00 | 105 265.00 | 43 530.00 | 148 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 |
CF Disponibilités | 1 526 654.00 | | 1 526 654.00 | 1 526 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 034.00 | 105 265.00 | 2 897 769.00 | 3 003 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 299 477.00 | 203 982.00 | 9 095 495.00 | 9 299 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
CU Autres participations | 1 825 746.00 | | 1 825 746.00 | 1 825 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 669 053.00 | 1 639 233.00 | | 1 669 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 283 685.00 | 29 820.00 | | 2 283 685.00 |
DL TOTAL (I) | 6 052 738.00 | 3 769 053.00 | | 6 052 738.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 259 533.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 390.00 | | | 188 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 476.00 | 1 522 240.00 | | 261 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 776.00 | 29 985.00 | | 34 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 777.00 | 40 381.00 | | 538 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 018 409.00 | 1 465 500.00 | | 2 018 409.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 042 757.00 | 4 317 639.00 | | 3 042 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 095 495.00 | 8 086 692.00 | | 9 095 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 854 367.00 | 3 058 106.00 | | 2 854 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 890 400.00 | | 1 890 400.00 | 1 890 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 400.00 | | 1 890 400.00 | 1 890 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 293.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 265.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 444 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 284 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 312 975.00 | | | 3 312 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 312 975.00 | | | 3 312 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 135.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 793 357.00 | 7 095.00 | | 1 793 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793 396.00 | 7 230.00 | | 1 793 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 519 579.00 | -7 230.00 | | 1 519 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520 361.00 | 2 408.00 | | 520 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 243 089.00 | 468 942.00 | | 5 243 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 403.00 | 439 122.00 | | 2 959 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 283 685.00 | 29 820.00 | | 2 283 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 201 902.00 | | 2 766 602.00 | 7 201 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 645 097.00 | 6 063 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 672 062.00 | 6 296 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 965.00 | 231 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 767.00 | | 81 352.00 | 176 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 025 136.00 | | 2 683 638.00 | 7 025 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 809.00 | | | 39 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 404.00 | | | 39 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 11 100.00 | 164 600.00 | | 11 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 105 265.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 110.00 | 121 725.00 | | 1 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 110.00 | 121 725.00 | | 1 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 265.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 071.00 | 41 071.00 | | 41 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 483 109.00 | 483 109.00 | | 483 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 018 409.00 | 2 018 409.00 | | 2 018 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VB T. V. A. | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 390.00 | | | 188 390.00 |
VI Groupe et associés | 220 405.00 | 220 405.00 | | 220 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 390.00 | | | 188 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 105.00 | | | 142 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 351.00 | 481 381.00 | 5 970.00 | 487 351.00 |
VW T.V.A. | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 757.00 | 2 854 367.00 | | 3 042 757.00 |