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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 256.00 | 5 700.00 | 6 556.00 | 12 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 836.00 | 26 408.00 | 9 427.00 | 35 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 115.00 | 32 881.00 | 57 234.00 | 90 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BN En cours de production de biens | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 724.00 | 2 740.00 | 325 984.00 | 328 724.00 |
BZ Autres créances | 48 975.00 | | 48 975.00 | 48 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 667.00 | 2 740.00 | 388 927.00 | 391 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 782.00 | 35 621.00 | 446 161.00 | 481 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 259 378.00 | | | 259 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 821.00 | | | -32 821.00 |
DL TOTAL (I) | 235 357.00 | | | 235 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 029.00 | | | 85 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 475.00 | | | 61 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 955.00 | | | 55 955.00 |
EA Autres dettes | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 804.00 | | | 210 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 161.00 | | | 446 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 804.00 | | | 210 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 029.00 | | | 85 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 147.00 | | 1 173 147.00 | 1 173 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 147.00 | | 1 173 147.00 | 1 173 147.00 |
FM Production stockée | | | -9 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 600.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 621.00 | | | 1 198 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 442.00 | | | 1 231 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 821.00 | | | -32 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 475.00 | 61 475.00 | | 61 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 838.00 | 380 587.00 | 6 250.00 | 386 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 304.00 | 209 304.00 | | 209 304.00 |