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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 803.00 | 4 850.00 | 4 953.00 | 9 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 766.00 | 24 650.00 | 2 116.00 | 26 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 341.00 | 30 191.00 | 58 150.00 | 88 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 319.00 | | 24 319.00 | 24 319.00 |
BN En cours de production de biens | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 873.00 | 3 304.00 | 173 569.00 | 176 873.00 |
BZ Autres créances | 71 486.00 | | 71 486.00 | 71 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
CF Disponibilités | 29 371.00 | | 29 371.00 | 29 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 188.00 | 3 304.00 | 317 884.00 | 321 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 529.00 | 33 495.00 | 376 034.00 | 409 529.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 226 557.00 | | | 226 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 145.00 | | | -97 145.00 |
DL TOTAL (I) | 138 212.00 | | | 138 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 120.00 | | | 146 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 499.00 | | | 44 499.00 |
EA Autres dettes | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 822.00 | | | 237 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 034.00 | | | 376 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 822.00 | | | 237 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 483.00 | | 1 103 483.00 | 1 103 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 483.00 | | 1 103 483.00 | 1 103 483.00 |
FM Production stockée | | | -971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | | | -249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 428.00 | | | 1 116 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 573.00 | | | 1 213 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 145.00 | | | -97 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 881.00 | 6 573.00 | 9 263.00 | 32 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 881.00 | 6 573.00 | 9 263.00 | 32 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 740.00 | 564.00 | | 2 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 740.00 | 564.00 | | 2 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 120.00 | 146 120.00 | | 146 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 751.00 | 254 670.00 | 16 081.00 | 270 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 822.00 | 237 822.00 | | 237 822.00 |