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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 915.00 | | 35 915.00 | 35 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 180.00 | | 154 180.00 | 154 180.00 |
CF Disponibilités | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 641.00 | | 158 641.00 | 158 641.00 |
CU Autres participations | 118 265.00 | | 118 265.00 | 118 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 067.00 | 81 067.00 | | 81 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 871.00 | 241.00 | | 871.00 |
DG Autres réserves | 16 548.00 | 4 573.00 | | 16 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 843.00 | 12 605.00 | | 11 843.00 |
DK Provisions réglementées | 2 005.00 | 1 637.00 | | 2 005.00 |
DL TOTAL (I) | 112 334.00 | 100 123.00 | | 112 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 991.00 | 84 991.00 | | 41 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 645.00 | 2 115.00 | | 3 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 308.00 | 87 778.00 | | 46 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 641.00 | 187 901.00 | | 158 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 317.00 | 2 787.00 | | 4 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 368.00 | 401.00 | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 401.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | -401.00 | | -368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | 2 949.00 | | 3 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 573.00 | 16 675.00 | | 16 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 730.00 | 4 070.00 | | 4 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 843.00 | 12 605.00 | | 11 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 987.00 | | | 159 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 987.00 | | | 159 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 637.00 | 368.00 | | 1 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 637.00 | 368.00 | | 1 637.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 991.00 | | 41 991.00 | 41 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 915.00 | | | 35 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 915.00 | | 35 915.00 | 35 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 308.00 | 4 317.00 | 41 991.00 | 46 308.00 |