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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 472.00 | | 36 472.00 | 36 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 736.00 | | 154 736.00 | 154 736.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 22 194.00 | | 22 194.00 | 22 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 194.00 | | 22 194.00 | 22 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 930.00 | | 176 930.00 | 176 930.00 |
CU Autres participations | 118 265.00 | | 118 265.00 | 118 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 067.00 | 81 067.00 | | 81 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 568.00 | 1 463.00 | | 2 568.00 |
DG Autres réserves | 48 797.00 | 27 799.00 | | 48 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 100.00 | 22 103.00 | | 16 100.00 |
DK Provisions réglementées | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
DL TOTAL (I) | 150 537.00 | 134 437.00 | | 150 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 539.00 | 27 595.00 | | 24 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | 690.00 | | 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 393.00 | 28 285.00 | | 26 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 930.00 | 162 722.00 | | 176 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 393.00 | 28 285.00 | | 26 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 122.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | 3 068.00 | | 4 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 122.00 | 25 907.00 | | 21 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 022.00 | 3 803.00 | | 5 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 100.00 | 22 103.00 | | 16 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 472.00 | | 36 472.00 | 36 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 944.00 | | | -1 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 472.00 | | 36 472.00 | 36 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |