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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 273 365.00 | 129 342.00 | 144 023.00 | 273 365.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 865.00 | 129 342.00 | 190 523.00 | 319 865.00 |
060 Stock marchandises | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
072 Créances – Autres | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
084 Disponibilités | 162 907.00 | | 162 907.00 | 162 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 510.00 | | 195 510.00 | 195 510.00 |
110 Total général Actif | 515 375.00 | 129 342.00 | 386 033.00 | 515 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 747.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 818 212.00 | 713 312.00 | | 818 212.00 |
230 Autres produits | 25 300.00 | 15 803.00 | | 25 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 843 512.00 | 729 115.00 | | 843 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 876.00 | 251 427.00 | | 263 876.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 254.00 | -4 694.00 | | -1 254.00 |
242 Autres charges externes. | 121 011.00 | 110 314.00 | | 121 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 840.00 | 4 028.00 | | 7 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 294 399.00 | 253 176.00 | | 294 399.00 |
252 Charges sociales | 79 750.00 | 65 819.00 | | 79 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 229.00 | 34 653.00 | | 36 229.00 |
262 Autres charges | 312.00 | 37.00 | | 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 802 162.00 | 714 760.00 | | 802 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 349.00 | 14 355.00 | | 41 349.00 |
294 Charges financières | 6 029.00 | 7 400.00 | | 6 029.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 671.00 | -11 511.00 | | -9 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 885.00 | 18 466.00 | | 44 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 118.00 | | | 310 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 997.00 | | | 80 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |