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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 349 713.00 | 263 006.00 | 86 707.00 | 349 713.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 213.00 | 263 006.00 | 133 207.00 | 396 213.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
060 Stock marchandises | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
072 Créances – Autres | 83 209.00 | | 83 209.00 | 83 209.00 |
084 Disponibilités | 189 508.00 | | 189 508.00 | 189 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 367.00 | | 290 367.00 | 290 367.00 |
110 Total général Actif | 686 580.00 | 263 006.00 | 423 574.00 | 686 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 294.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 705.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 394 919.00 | | | 394 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 615.00 | | | 56 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |