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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 279.00 | 97 147.00 | 13 132.00 | 110 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 595.00 | | 37 595.00 | 37 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 366.00 | 97 147.00 | 169 218.00 | 266 366.00 |
BT Marchandises | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BZ Autres créances | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 517.00 | | 311 517.00 | 311 517.00 |
CF Disponibilités | 38 984.00 | | 38 984.00 | 38 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 684.00 | | 355 684.00 | 355 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 050.00 | 97 147.00 | 524 902.00 | 622 050.00 |
CU Autres participations | 113 413.00 | | 113 413.00 | 113 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 750.00 | 311 750.00 | | 311 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 460.00 | 184 460.00 | | 184 460.00 |
DG Autres réserves | 76 129.00 | 76 129.00 | | 76 129.00 |
DH Report à nouveau | -180 923.00 | -171 769.00 | | -180 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 143.00 | -9 154.00 | | -26 143.00 |
DL TOTAL (I) | 396 411.00 | 422 554.00 | | 396 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 827.00 | 117 827.00 | | 117 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 930.00 | 14 308.00 | | 9 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734.00 | | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 492.00 | 132 135.00 | | 128 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 902.00 | 554 689.00 | | 524 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 177.00 | 29 765.00 | | 15 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 320.00 | 38 919.00 | | 41 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 143.00 | -9 154.00 | | -26 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 730.00 | | 804.00 | 266 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 169.00 | 266 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 169.00 | 110 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 973.00 | | 475.00 | 110 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 757.00 | | 329.00 | 155 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 812.00 | 3 504.00 | 1 169.00 | 94 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 812.00 | 3 504.00 | 1 169.00 | 94 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 595.00 | | | 37 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
UX Autres créances clients | 354.00 | | | 354.00 |
VB T. V. A. | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VI Groupe et associés | 117 827.00 | 117 827.00 | | 117 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 132.00 | 4 459.00 | 42 673.00 | 47 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 492.00 | 128 492.00 | | 128 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
ST Autres comptes | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 792.00 | | | 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 994.00 | | | 30 994.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |