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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 279.00 | 100 200.00 | 10 079.00 | 110 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 930.00 | | 37 930.00 | 37 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 701.00 | 100 200.00 | 166 501.00 | 266 701.00 |
BT Marchandises | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 517.00 | | 311 517.00 | 311 517.00 |
CF Disponibilités | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 327 467.00 | | 327 467.00 | 327 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 168.00 | 100 200.00 | 493 968.00 | 594 168.00 |
CU Autres participations | 113 413.00 | | 113 413.00 | 113 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 750.00 | 311 750.00 | | 311 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 460.00 | 184 460.00 | | 184 460.00 |
DG Autres réserves | 76 129.00 | 76 129.00 | | 76 129.00 |
DH Report à nouveau | -207 066.00 | -180 923.00 | | -207 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 480.00 | -26 143.00 | | -29 480.00 |
DL TOTAL (I) | 366 930.00 | 396 411.00 | | 366 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 827.00 | 117 827.00 | | 117 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 210.00 | 9 930.00 | | 9 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 037.00 | 128 492.00 | | 127 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 968.00 | 524 902.00 | | 493 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 660.00 | 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 660.00 | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -13.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 053.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996.00 | 15 177.00 | | 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 476.00 | 41 320.00 | | 30 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 480.00 | -26 143.00 | | -29 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 366.00 | | 335.00 | 266 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 279.00 | | | 110 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 087.00 | | 335.00 | 156 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 147.00 | 3 053.00 | | 97 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 147.00 | 3 053.00 | | 97 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VI Groupe et associés | 117 827.00 | 117 827.00 | | 117 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 920.00 | 1 911.00 | 43 009.00 | 44 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 037.00 | 127 037.00 | | 127 037.00 |