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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 237 289.00 | | 2 237 289.00 | 2 237 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 177.00 | 15 974.00 | 203.00 | 16 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 424.00 | 1 251 058.00 | 86 366.00 | 1 337 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 590 891.00 | 1 267 032.00 | 2 323 859.00 | 3 590 891.00 |
BT Marchandises | 73 714.00 | | 73 714.00 | 73 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BZ Autres créances | 26 083.00 | | 26 083.00 | 26 083.00 |
CF Disponibilités | 152 575.00 | | 152 575.00 | 152 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 585.00 | | 59 585.00 | 59 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 366.00 | | 315 366.00 | 315 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 906 256.00 | 1 267 032.00 | 2 639 225.00 | 3 906 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 667 123.00 | 667 123.00 | | 667 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 539 000.00 | 1 539 000.00 | | 1 539 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 576.00 | -28 443.00 | | -46 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 532.00 | -18 132.00 | | 104 532.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 079.00 | 2 269 547.00 | | 2 374 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 22.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 024.00 | 50 249.00 | | 24 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 647.00 | 182 158.00 | | 144 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 462.00 | 94 470.00 | | 96 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 145.00 | 326 899.00 | | 265 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 225.00 | 2 596 446.00 | | 2 639 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 145.00 | 326 899.00 | | 265 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 120 963.00 | | 2 120 963.00 | 2 120 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 963.00 | | 2 120 963.00 | 2 120 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 252.00 | |
GE Autres charges | | | 37 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837.00 | | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | | | -837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 194.00 | 2 238 506.00 | | 2 126 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 662.00 | 2 256 638.00 | | 2 021 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 532.00 | -18 132.00 | | 104 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600 755.00 | | 9 136.00 | 3 600 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 3 590 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 237 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 1 353 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 237 289.00 | | | 2 237 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 465.00 | | 9 136.00 | 1 363 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 780.00 | 35 252.00 | 19 000.00 | 1 250 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 780.00 | 35 252.00 | 19 000.00 | 1 250 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 647.00 | 144 647.00 | | 144 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 433.00 | 45 433.00 | | 45 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
UX Autres créances clients | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VB T. V. A. | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 585.00 | | | 59 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 077.00 | 89 077.00 | | 89 077.00 |
VW T.V.A. | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 145.00 | 265 145.00 | | 265 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |