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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 039 106.00 | | 2 039 106.00 | 2 039 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 697.00 | 1 161 952.00 | 68 745.00 | 1 230 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 285 430.00 | 1 177 579.00 | 2 107 850.00 | 3 285 430.00 |
BT Marchandises | 140 481.00 | | 140 481.00 | 140 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BZ Autres créances | 52 133.00 | | 52 133.00 | 52 133.00 |
CF Disponibilités | 197 553.00 | | 197 553.00 | 197 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 755.00 | | 50 755.00 | 50 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 238.00 | | 443 238.00 | 443 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 667.00 | 1 177 579.00 | 2 551 088.00 | 3 728 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 667 123.00 | 667 123.00 | | 667 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 703 000.00 | 1 596 000.00 | | 1 703 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 844.00 | 956.00 | | 1 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 453.00 | 107 888.00 | | -128 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 514.00 | 2 481 967.00 | | 2 353 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 8.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 432.00 | 103 681.00 | | 84 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 879.00 | 108 678.00 | | 110 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 574.00 | 212 366.00 | | 197 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 088.00 | 2 694 334.00 | | 2 551 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 574.00 | 212 366.00 | | 197 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 279 449.00 | | 15 781.00 | 3 279 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 800.00 | 3 285 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 039 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 800.00 | 1 246 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 039 106.00 | | | 2 039 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 343.00 | | 15 781.00 | 1 240 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 046.00 | 15 333.00 | 9 800.00 | 1 172 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 046.00 | 15 333.00 | 9 800.00 | 1 172 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 432.00 | 84 432.00 | | 84 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 720.00 | 68 720.00 | | 68 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
UX Autres créances clients | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 755.00 | 50 755.00 | | 50 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 204.00 | 105 204.00 | | 105 204.00 |
VW T.V.A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 574.00 | 197 574.00 | | 197 574.00 |