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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 215 686.00 | | 215 686.00 | 215 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 686.00 | | 215 686.00 | 215 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
084 Disponibilités | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
110 Total général Actif | 234 872.00 | | 234 872.00 | 234 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 200.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 696.00 | 2 762.00 | | 3 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 305.00 | 298.00 | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 001.00 | 3 060.00 | | 4 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 000.00 | 16 941.00 | | 16 000.00 |
294 Charges financières | 1 885.00 | 2 631.00 | | 1 885.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | 2 146.00 | | 2 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 928.00 | 12 163.00 | | 11 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 686.00 | | | 215 686.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 604.00 | | | 604.00 |