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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 215 686.00 | | 215 686.00 | 215 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CF Disponibilités | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 792.00 | | 230 792.00 | 230 792.00 |
CU Autres participations | 215 686.00 | | 215 686.00 | 215 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 686.00 | 100 686.00 | | 100 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 380.00 | 57 452.00 | | 69 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 562.00 | 11 928.00 | | 11 562.00 |
DL TOTAL (I) | 192 628.00 | 181 066.00 | | 192 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 000.00 | 45 489.00 | | 29 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 324.00 | 4 200.00 | | 3 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 040.00 | 4 117.00 | | 4 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 164.00 | 53 806.00 | | 38 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 792.00 | 234 872.00 | | 230 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | -69.00 | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | 2 117.00 | | 2 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 069.00 | 20 000.00 | | 20 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 507.00 | 8 072.00 | | 8 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 562.00 | 11 928.00 | | 11 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 686.00 | | | 215 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 686.00 | | | 215 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 000.00 | 17 183.00 | 11 817.00 | 29 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 164.00 | 26 347.00 | 11 817.00 | 38 164.00 |