| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 176.00 | 41 891.00 | 20 285.00 | 62 176.00 |
040 Immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 861.00 | 57 186.00 | 110 675.00 | 167 861.00 |
060 Stock marchandises | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
072 Créances – Autres | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
084 Disponibilités | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
110 Total général Actif | 187 829.00 | 57 186.00 | 130 643.00 | 187 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 420.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 847.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 945.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 282 207.00 | | | 282 207.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 217.00 | | | 282 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 909.00 | | | 103 909.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 191.00 | | | 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -118.00 | | | -118.00 |
242 Autres charges externes. | 63 073.00 | | | 63 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 236.00 | | | 74 236.00 |
252 Charges sociales | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 715.00 | | | 279 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
294 Charges financières | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 465.00 | | | 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 041.00 | | | -4 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 853.00 | | | 159 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 839.00 | | | 839.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 363.00 | | | 363.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -363.00 | | | -363.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |