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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 064.00 | 62 960.00 | 23 103.00 | 86 064.00 |
040 Immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 749.00 | 78 255.00 | 113 493.00 | 191 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
060 Stock marchandises | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
072 Créances – Autres | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
084 Disponibilités | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 806.00 | | 30 806.00 | 30 806.00 |
110 Total général Actif | 222 555.00 | 78 255.00 | 144 300.00 | 222 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 777.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 313 548.00 | 285 864.00 | | 313 548.00 |
230 Autres produits | 43.00 | 129.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 591.00 | 285 992.00 | | 313 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 618.00 | 123 741.00 | | 118 618.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 302.00 | -1 967.00 | | 3 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91.00 | -7.00 | | 91.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 888.00 | -1 090.00 | | 888.00 |
242 Autres charges externes. | 70 757.00 | 65 298.00 | | 70 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 482.00 | 2 266.00 | | 1 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 894.00 | 70 916.00 | | 78 894.00 |
252 Charges sociales | 16 535.00 | 20 169.00 | | 16 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 606.00 | 12 464.00 | | 8 606.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 60.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 242.00 | 291 850.00 | | 299 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 349.00 | -5 857.00 | | 14 349.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 471.00 | 8 855.00 | | 3 471.00 |
294 Charges financières | 1 287.00 | 1 918.00 | | 1 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 316.00 | 1 357.00 | | 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 829.00 | -4 285.00 | | 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 387.00 | 4 008.00 | | 15 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 582.00 | | | 175 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 527.00 | | | 36 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |