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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 802.00 | 28 101.00 | 13 701.00 | 41 802.00 |
040 Immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 389.00 | 28 808.00 | 15 581.00 | 44 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
072 Créances – Autres | 28 455.00 | | 28 455.00 | 28 455.00 |
084 Disponibilités | 59 481.00 | | 59 481.00 | 59 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 192.00 | | 118 192.00 | 118 192.00 |
110 Total général Actif | 162 580.00 | 28 808.00 | 133 773.00 | 162 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 451.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 197.00 | 182 555.00 | | 204 197.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 365.00 | 61 962.00 | | 73 365.00 |
230 Autres produits | 402.00 | 1 001.00 | | 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 964.00 | 245 519.00 | | 277 964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 342.00 | 126 552.00 | | 125 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 485.00 | -14 276.00 | | 5 485.00 |
242 Autres charges externes. | 52 347.00 | 48 553.00 | | 52 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 702.00 | 1 727.00 | | 1 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 550.00 | 29 788.00 | | 36 550.00 |
252 Charges sociales | 23 369.00 | 19 880.00 | | 23 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 770.00 | 7 437.00 | | 7 770.00 |
262 Autres charges | 3 777.00 | 1 066.00 | | 3 777.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 341.00 | 220 727.00 | | 256 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 622.00 | 24 791.00 | | 21 622.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | 176.00 | | 78.00 |
294 Charges financières | 196.00 | 296.00 | | 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 124.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 3 112.00 | | 2 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 410.00 | 21 435.00 | | 19 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 664.00 | | | 664.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 937.00 | | | 39 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 213.00 | | | 55 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |