| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 307.00 | 857.00 | 449.00 | 1 307.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 653.00 | 36 549.00 | 9 104.00 | 45 653.00 |
040 Immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 840.00 | 37 406.00 | 11 433.00 | 48 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
072 Créances – Autres | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
084 Disponibilités | 107 610.00 | | 107 610.00 | 107 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 394.00 | | 150 394.00 | 150 394.00 |
110 Total général Actif | 199 234.00 | 37 406.00 | 161 827.00 | 199 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 451.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 880.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 111.00 | 204 197.00 | | 213 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 209.00 | 73 365.00 | | 75 209.00 |
230 Autres produits | 869.00 | 402.00 | | 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 190.00 | 277 964.00 | | 289 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 289.00 | 125 342.00 | | 124 289.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 555.00 | 5 485.00 | | -7 555.00 |
242 Autres charges externes. | 57 851.00 | 52 347.00 | | 57 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 111.00 | 1 702.00 | | 2 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 831.00 | 36 550.00 | | 42 831.00 |
252 Charges sociales | 24 034.00 | 23 369.00 | | 24 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 599.00 | 7 770.00 | | 8 599.00 |
262 Autres charges | 1 064.00 | 3 777.00 | | 1 064.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 224.00 | 256 341.00 | | 253 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 966.00 | 21 622.00 | | 35 966.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 78.00 | | 41.00 |
294 Charges financières | 90.00 | 196.00 | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | 2 048.00 | | 5 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 633.00 | 19 410.00 | | 30 633.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 389.00 | | | 44 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |