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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
AH Fonds commercial | 155 809.00 | | 155 809.00 | 155 809.00 |
AP Constructions | 3 844.00 | 363.00 | 3 481.00 | 3 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 007.00 | 146 157.00 | 11 850.00 | 158 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 744.00 | 215 344.00 | 248 400.00 | 463 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 521.00 | 371 235.00 | 442 287.00 | 813 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 420.00 | | 71 420.00 | 71 420.00 |
BZ Autres créances | 22 252.00 | | 22 252.00 | 22 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 665.00 | | 49 665.00 | 49 665.00 |
CF Disponibilités | 179 396.00 | | 179 396.00 | 179 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 953.00 | | 347 953.00 | 347 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 474.00 | 371 235.00 | 790 239.00 | 1 161 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 620.00 | 153 620.00 | | 153 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
DG Autres réserves | 268 808.00 | 270 963.00 | | 268 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 438.00 | -2 156.00 | | 24 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
DL TOTAL (I) | 482 769.00 | 436 689.00 | | 482 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 218.00 | | | 203 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 310.00 | 3 404.00 | | 6 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 914.00 | 109.00 | | 91 914.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 470.00 | 3 513.00 | | 307 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 239.00 | 440 202.00 | | 790 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 534.00 | 3 513.00 | | 155 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 401.00 | | -273 104.00 | 1 119 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 777.00 | 813 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 777.00 | 625 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 420.00 | | 152 760.00 | 12 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 835.00 | | 536.00 | 657 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 146.00 | | -426 400.00 | 449 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 547.00 | 67 465.00 | 32 777.00 | 336 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 175.00 | 67 465.00 | 32 777.00 | 327 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 605.00 | 43 605.00 | | 43 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 420.00 | | | 71 420.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 218.00 | 51 282.00 | 151 936.00 | 203 218.00 |
VI Groupe et associés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 873.00 | | | 50 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 322.00 | 94 322.00 | | 94 322.00 |
VW T.V.A. | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 470.00 | 155 534.00 | 151 936.00 | 307 470.00 |