| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 465.00 | 12 442.00 | 2 023.00 | 14 465.00 |
AH Fonds commercial | 155 809.00 | | 155 809.00 | 155 809.00 |
AP Constructions | 6 937.00 | 1 943.00 | 4 994.00 | 6 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 226.00 | 174 272.00 | 41 953.00 | 216 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 501.00 | 285 259.00 | 124 241.00 | 409 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 745.00 | | 22 745.00 | 22 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 844.00 | 473 918.00 | 366 926.00 | 840 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 470.00 | | 70 470.00 | 70 470.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 407.00 | | 135 407.00 | 135 407.00 |
BZ Autres créances | 37 115.00 | | 37 115.00 | 37 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 576.00 | 2 487.00 | 5 088.00 | 7 576.00 |
CF Disponibilités | 47 993.00 | | 47 993.00 | 47 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 705.00 | | 54 705.00 | 54 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 268.00 | 2 487.00 | 350 781.00 | 353 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 113.00 | 476 406.00 | 717 707.00 | 1 194 113.00 |
CU Autres participations | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 620.00 | 153 620.00 | | 153 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
DG Autres réserves | 296 133.00 | 297 927.00 | | 296 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 016.00 | 63 205.00 | | 31 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 817.00 | 14 425.00 | | 10 817.00 |
DL TOTAL (I) | 506 948.00 | 544 540.00 | | 506 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 041.00 | 100 242.00 | | 35 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 716.00 | 7 891.00 | | 13 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 517.00 | 115 500.00 | | 33 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 877.00 | 5 612.00 | | 70 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 060.00 | 63 200.00 | | 52 060.00 |
EA Autres dettes | 5 546.00 | 3 000.00 | | 5 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 758.00 | 295 446.00 | | 210 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 707.00 | 839 987.00 | | 717 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 407.00 | | 39 438.00 | 801 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 675.00 | | 600.00 | 169 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 985.00 | | 38 680.00 | 593 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 747.00 | | 158.00 | 37 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 247.00 | 74 671.00 | | 399 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 451.00 | 1 991.00 | | 10 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 796.00 | 72 680.00 | | 388 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 065.00 | 2 488.00 | 2 065.00 | 2 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 065.00 | 2 488.00 | 2 065.00 | 2 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 065.00 | 2 488.00 | 2 065.00 | 2 065.00 |
UG ‐ Financières | | 2 248.00 | 2 065.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 877.00 | 70 877.00 | | 70 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
UX Autres créances clients | 135 408.00 | 135 408.00 | | 135 408.00 |
VB T. V. A. | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
VC Groupe et associés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
VI Groupe et associés | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 268.00 | | | 65 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 706.00 | 54 706.00 | | 54 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 228.00 | 227 228.00 | | 227 228.00 |
VW T.V.A. | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 241.00 | 177 241.00 | | 177 241.00 |