| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 121.00 | 683.00 | 1 438.00 | 2 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 872.00 | 683.00 | 984 189.00 | 984 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 24 797.00 | | 24 797.00 | 24 797.00 |
CF Disponibilités | 47 248.00 | | 47 248.00 | 47 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 719.00 | | 148 719.00 | 148 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 591.00 | 683.00 | 1 132 908.00 | 1 133 591.00 |
CU Autres participations | 981 951.00 | | 981 951.00 | 981 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 020.00 | 585 020.00 | | 585 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 473.00 | 7 930.00 | | 12 473.00 |
DG Autres réserves | 129 000.00 | 93 000.00 | | 129 000.00 |
DH Report à nouveau | 984.00 | 678.00 | | 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 428.00 | 90 848.00 | | 105 428.00 |
DL TOTAL (I) | 832 904.00 | 777 476.00 | | 832 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 948.00 | | | 206 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 041.00 | 20 252.00 | | 21 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 6 575.00 | | 2 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 783.00 | 25 185.00 | | 15 783.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 004.00 | 52 012.00 | | 300 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 908.00 | 829 488.00 | | 1 132 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 938.00 | 52 012.00 | | 136 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 600.00 | | 263 600.00 | 263 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 600.00 | | 263 600.00 | 263 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 350.00 | 39 935.00 | | 42 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 786.00 | | | 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 600.00 | 249 487.00 | | 263 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 172.00 | 158 639.00 | | 158 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 428.00 | 90 848.00 | | 105 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 077.00 | | 313 795.00 | 671 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 982 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326.00 | | 795.00 | 1 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 751.00 | | 313 000.00 | 669 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119.00 | 564.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119.00 | 564.00 | | 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | | | 812.00 |
VC Groupe et associés | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 929.00 | 43 864.00 | 163 065.00 | 206 929.00 |
VI Groupe et associés | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185.00 | | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 271.00 | 101 471.00 | 800.00 | 102 271.00 |
VW T.V.A. | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 004.00 | 136 938.00 | 163 065.00 | 300 004.00 |