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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 121.00 | 1 391.00 | 730.00 | 2 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 072.00 | 1 391.00 | 2 355 681.00 | 2 357 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BZ Autres créances | 30 588.00 | | 30 588.00 | 30 588.00 |
CF Disponibilités | 39 148.00 | | 39 148.00 | 39 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 556.00 | | 88 556.00 | 88 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 628.00 | 1 391.00 | 2 444 237.00 | 2 445 628.00 |
CU Autres participations | 2 354 151.00 | | 2 354 151.00 | 2 354 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 020.00 | 585 020.00 | | 585 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 744.00 | 12 473.00 | | 17 744.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 129 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 140.00 | 984.00 | | 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 334 277.00 | 105 428.00 | | 1 334 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 181.00 | 832 904.00 | | 2 167 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 080.00 | 206 948.00 | | 163 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 040.00 | 21 041.00 | | 32 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332.00 | 2 232.00 | | 2 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 191.00 | 15 783.00 | | 12 191.00 |
EA Autres dettes | 67 413.00 | 54 000.00 | | 67 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 057.00 | 300 004.00 | | 277 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 237.00 | 1 132 908.00 | | 2 444 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 562.00 | 136 938.00 | | 158 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 600.00 | | 159 600.00 | 159 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 600.00 | | 159 600.00 | 159 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 005.00 | 42 350.00 | | 41 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 640 001.00 | | | 1 640 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 640 001.00 | | | 1 640 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 800.00 | | | 300 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 800.00 | | | 300 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 339 201.00 | | | 1 339 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 786.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 601.00 | 263 600.00 | | 1 799 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 324.00 | 158 172.00 | | 465 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 334 277.00 | 105 428.00 | | 1 334 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 872.00 | | 1 673 000.00 | 984 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 800.00 | 2 354 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 800.00 | 2 357 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982 751.00 | | 1 673 000.00 | 982 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683.00 | 708.00 | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683.00 | 708.00 | | 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 413.00 | 67 413.00 | | 67 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
VB T. V. A. | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
VC Groupe et associés | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 065.00 | 44 571.00 | 118 495.00 | 163 065.00 |
VI Groupe et associés | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 864.00 | | | 43 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 208.00 | 49 408.00 | 800.00 | 50 208.00 |
VW T.V.A. | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 057.00 | 158 562.00 | 118 495.00 | 277 057.00 |