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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 162.00 | 5 233.00 | 929.00 | 6 162.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 249.00 | 2 696.00 | 8 553.00 | 11 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 431.00 | 7 929.00 | 120 502.00 | 128 431.00 |
BT Marchandises | 70 632.00 | 4 664.00 | 65 968.00 | 70 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CF Disponibilités | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 912.00 | 4 664.00 | 69 248.00 | 73 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 343.00 | 12 593.00 | 189 750.00 | 202 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 781.00 | | | -4 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 140.00 | -4 781.00 | | 18 140.00 |
DL TOTAL (I) | 33 359.00 | 15 219.00 | | 33 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 976.00 | 86 276.00 | | 71 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 270.00 | 34 646.00 | | 28 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 642.00 | 43 028.00 | | 44 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 484.00 | 610.00 | | 11 484.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 391.00 | 164 578.00 | | 156 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 750.00 | 179 797.00 | | 189 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 574.00 | 92 832.00 | | 99 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 804.00 | | 627.00 | 127 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 622.00 | | 627.00 | 10 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 644.00 | 3 285.00 | | 4 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 178.00 | 2 055.00 | | 3 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466.00 | 1 230.00 | | 1 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 642.00 | 44 642.00 | | 44 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | | | 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 746.00 | 14 929.00 | 56 817.00 | 71 746.00 |
VI Groupe et associés | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VW T.V.A. | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 391.00 | 99 574.00 | 56 817.00 | 156 391.00 |