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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 820.00 | 5 102.00 | 6 718.00 | 11 820.00 |
040 Immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 001.00 | 11 264.00 | 117 737.00 | 129 001.00 |
060 Stock marchandises | 56 901.00 | 10 154.00 | 46 747.00 | 56 901.00 |
072 Créances – Autres | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
084 Disponibilités | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 514.00 | 10 154.00 | 49 360.00 | 59 514.00 |
110 Total général Actif | 188 515.00 | 21 418.00 | 167 097.00 | 188 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 359.00 | |
134 Report à nouveau | | | -490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 531.00 | 167 291.00 | | 178 531.00 |
230 Autres produits | 248.00 | 447.00 | | 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 780.00 | 167 738.00 | | 178 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 150.00 | 103 518.00 | | 116 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 852.00 | 7 879.00 | | 5 852.00 |
242 Autres charges externes. | 24 822.00 | 26 563.00 | | 24 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | 815.00 | | 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 735.00 | 21 380.00 | | 23 735.00 |
252 Charges sociales | 965.00 | 682.00 | | 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 215.00 | 2 120.00 | | 1 215.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 970.00 | 2 520.00 | | 2 970.00 |
262 Autres charges | 623.00 | 236.00 | | 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 934.00 | 165 715.00 | | 176 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 845.00 | 2 023.00 | | 1 845.00 |
294 Charges financières | 1 968.00 | 2 498.00 | | 1 968.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -122.00 | -490.00 | | -122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 571.00 | | | 571.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 430.00 | | | 128 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 571.00 | | | 571.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 941.00 | | | 34 941.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 970.00 | | | 2 970.00 |