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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
BZ Autres créances | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
CF Disponibilités | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 495.00 | | 23 495.00 | 23 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 495.00 | | 346 495.00 | 346 495.00 |
CU Autres participations | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 945.00 | 194.00 | | 945.00 |
DG Autres réserves | 17 950.00 | 3 679.00 | | 17 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 408.00 | 15 023.00 | | 15 408.00 |
DL TOTAL (I) | 207 303.00 | 191 895.00 | | 207 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 337.00 | 142 460.00 | | 129 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | 2 592.00 | | 1 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 192.00 | 147 639.00 | | 139 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 495.00 | 339 534.00 | | 346 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 700.00 | -1 989.00 | | -1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 592.00 | 3 977.00 | | 3 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 408.00 | 15 023.00 | | 15 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 337.00 | 17 900.00 | 74 251.00 | 129 337.00 |
VI Groupe et associés | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 192.00 | 27 755.00 | 74 251.00 | 139 192.00 |