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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
BZ Autres créances | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
CF Disponibilités | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 874.00 | | 31 874.00 | 31 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 874.00 | | 354 874.00 | 354 874.00 |
CU Autres participations | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 715.00 | 945.00 | | 1 715.00 |
DG Autres réserves | 32 588.00 | 17 950.00 | | 32 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 387.00 | 15 408.00 | | 21 387.00 |
DL TOTAL (I) | 228 691.00 | 207 303.00 | | 228 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 437.00 | 129 337.00 | | 111 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 414.00 | 8 541.00 | | 13 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 314.00 | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 183.00 | 139 192.00 | | 126 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 874.00 | 346 495.00 | | 354 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 907.00 | 27 755.00 | | 32 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 062.00 | -1 700.00 | | -1 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 750.00 | 19 000.00 | | 23 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363.00 | 3 592.00 | | 2 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 387.00 | 15 408.00 | | 21 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VC Groupe et associés | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 437.00 | 18 161.00 | 75 334.00 | 111 437.00 |
VI Groupe et associés | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 183.00 | 32 907.00 | 75 334.00 | 126 183.00 |