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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 236.00 | 7 287.00 | 5 949.00 | 13 236.00 |
028 Immobilisations corporelles | 426.00 | 311.00 | 115.00 | 426.00 |
040 Immobilisations financières | 1 101 000.00 | | 1 101 000.00 | 1 101 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 114 662.00 | 7 598.00 | 1 107 064.00 | 1 114 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
072 Créances – Autres | 316 956.00 | | 316 956.00 | 316 956.00 |
084 Disponibilités | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 938.00 | | 358 938.00 | 358 938.00 |
110 Total général Actif | 1 473 600.00 | 7 598.00 | 1 466 002.00 | 1 473 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 196 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 297 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 466 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 000.00 | 263 610.00 | | 264 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 000.00 | 263 610.00 | | 264 000.00 |
242 Autres charges externes. | 48 978.00 | 52 111.00 | | 48 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 63.00 | | | 63.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 139.00 | 2 130.00 | | 2 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 407.00 | 144 188.00 | | 138 407.00 |
252 Charges sociales | 50 338.00 | 51 499.00 | | 50 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 798.00 | 2 793.00 | | 2 798.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 660.00 | 252 722.00 | | 242 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 340.00 | 10 889.00 | | 21 340.00 |
280 Produits financiers | 180 000.00 | 200 000.00 | | 180 000.00 |
294 Charges financières | 928.00 | 16.00 | | 928.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | 2 658.00 | | 3 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 196 427.00 | 208 215.00 | | 196 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 114 662.00 | | | 1 114 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 806.00 | | | 53 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |