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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 236.00 | 9 934.00 | 3 302.00 | 13 236.00 |
028 Immobilisations corporelles | 426.00 | 368.00 | 58.00 | 426.00 |
040 Immobilisations financières | 1 101 000.00 | | 1 101 000.00 | 1 101 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 114 662.00 | 10 303.00 | 1 104 359.00 | 1 114 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
072 Créances – Autres | 369 854.00 | | 369 854.00 | 369 854.00 |
084 Disponibilités | 28 962.00 | | 28 962.00 | 28 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 427 411.00 | | 427 411.00 | 427 411.00 |
110 Total général Actif | 1 542 073.00 | 10 303.00 | 1 531 770.00 | 1 542 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 243 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 344 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 531 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 007.00 | 264 000.00 | | 264 007.00 |
242 Autres charges externes. | 54 884.00 | 48 978.00 | | 54 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 654.00 | 2 139.00 | | 1 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 601.00 | 138 407.00 | | 125 601.00 |
252 Charges sociales | 48 966.00 | 50 338.00 | | 48 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 705.00 | 2 798.00 | | 2 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 810.00 | 242 660.00 | | 233 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 197.00 | 21 340.00 | | 30 197.00 |
280 Produits financiers | 220 000.00 | 180 000.00 | | 220 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 178.00 | | | 178.00 |
294 Charges financières | 885.00 | 928.00 | | 885.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 720.00 | 3 985.00 | | 5 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 243 770.00 | 196 427.00 | | 243 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 114 662.00 | | | 1 114 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |