| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 611.00 | 55 363.00 | 248.00 | 55 611.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 122.00 | 494 971.00 | 73 151.00 | 568 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 530.00 | 354 351.00 | 135 179.00 | 489 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 126.00 | | 24 126.00 | 24 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 792.00 | 966 415.00 | 461 377.00 | 1 427 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 687.00 | 6 329.00 | 174 358.00 | 180 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 983.00 | 3 354.00 | 58 629.00 | 61 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 559.00 | 716.00 | 850 843.00 | 851 559.00 |
BZ Autres créances | 39 534.00 | | 39 534.00 | 39 534.00 |
CF Disponibilités | 281 149.00 | | 281 149.00 | 281 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 203.00 | 10 399.00 | 1 414 804.00 | 1 425 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 995.00 | 976 814.00 | 1 876 181.00 | 2 852 995.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 730.00 | 61 730.00 | | 61 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
DG Autres réserves | 37 343.00 | | | 37 343.00 |
DH Report à nouveau | | -276.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 113.00 | 39 583.00 | | 76 113.00 |
DL TOTAL (I) | 635 420.00 | 559 308.00 | | 635 420.00 |
DP Provisions pour risques | 95 061.00 | 147 072.00 | | 95 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 820.00 | | | 113 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 881.00 | 147 072.00 | | 208 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 351.00 | 358 959.00 | | 223 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 412.00 | 50 000.00 | | 57 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 822.00 | 560 735.00 | | 517 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 295.00 | 199 177.00 | | 233 295.00 |
EA Autres dettes | | 32 594.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 031 880.00 | 1 226 466.00 | | 1 031 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 181.00 | 1 932 845.00 | | 1 876 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 088.00 | | 137 088.00 | 137 088.00 |
FD Production vendue biens | 1 501 698.00 | 2 022 958.00 | 3 524 656.00 | 1 501 698.00 |
FG Production vendue services | 9 561.00 | 48 652.00 | 58 213.00 | 9 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 347.00 | 2 071 610.00 | 3 719 957.00 | 1 648 347.00 |
FM Production stockée | | | -4 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 780 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 314 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 820.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 658 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 387.00 | 9 465.00 | | 13 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 712.00 | 28 635.00 | | 48 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 199.00 | 38 100.00 | | 62 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | 2 815.00 | | 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 200.00 | 33 770.00 | | 24 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 972.00 | 36 585.00 | | 24 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 228.00 | 1 515.00 | | 37 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 155.00 | 13 568.00 | | 77 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 845 402.00 | 3 342 947.00 | | 3 845 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769 289.00 | 3 303 364.00 | | 3 769 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 113.00 | 39 583.00 | | 76 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 320.00 | 85 003.00 | | 72 320.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 942.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 401.00 | | 23 127.00 | 1 405 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 730.00 | | | 61 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 634.00 | 101.00 | 24 126.00 | 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 634.00 | 101.00 | 1 427 792.00 | 634.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 057 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 285.00 | | | 284 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 802.00 | | 850.00 | 1 056 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 584.00 | | 22 277.00 | 2 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 845.00 | 73 571.00 | | 892 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 730.00 | | | 61 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 363.00 | | | 55 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 751.00 | 73 571.00 | | 775 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 072.00 | 138 020.00 | 76 212.00 | 147 072.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 954.00 | 1 710.00 | 1 981.00 | 9 954.00 |
6T Sur comptes clients | | 716.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 954.00 | 2 426.00 | 1 981.00 | 9 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 026.00 | 140 446.00 | 78 193.00 | 157 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 246.00 | 29 481.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 200.00 | 48 712.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 822.00 | 517 822.00 | | 517 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 499.00 | 90 499.00 | | 90 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 025.00 | 77 025.00 | | 77 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
UX Autres créances clients | 851 559.00 | | | 851 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | | | 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VB T. V. A. | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 392.00 | 76 820.00 | 139 893.00 | 222 392.00 |
VI Groupe et associés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 281.00 | | | 144 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 804.00 | 45 804.00 | | 45 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 510.00 | 925 510.00 | | 925 510.00 |
VW T.V.A. | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 880.00 | 886 307.00 | 139 893.00 | 1 031 880.00 |