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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 611.00 | 55 611.00 | | 55 611.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 064.00 | 524 222.00 | 49 842.00 | 574 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 348.00 | 381 720.00 | 120 628.00 | 502 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 145.00 | | 24 145.00 | 24 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 571.00 | 1 023 283.00 | 423 288.00 | 1 446 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 438.00 | 11 171.00 | 327 267.00 | 338 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 239.00 | 6 856.00 | 84 383.00 | 91 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 683.00 | 716.00 | 889 967.00 | 890 683.00 |
BZ Autres créances | 112 634.00 | | 112 634.00 | 112 634.00 |
CF Disponibilités | 472 986.00 | | 472 986.00 | 472 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 007.00 | 18 743.00 | 1 906 264.00 | 1 925 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 578.00 | 1 042 026.00 | 2 329 552.00 | 3 371 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 730.00 | 61 730.00 | | 61 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 771.00 | 1 965.00 | | 5 771.00 |
DG Autres réserves | 109 649.00 | 37 343.00 | | 109 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 686.00 | 76 113.00 | | 577 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 106.00 | 635 420.00 | | 1 213 106.00 |
DP Provisions pour risques | 102 297.00 | 95 061.00 | | 102 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 676.00 | 113 820.00 | | 129 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 973.00 | 208 881.00 | | 231 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 121.00 | 223 351.00 | | 146 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 550.00 | 57 412.00 | | 170 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 728.00 | 517 822.00 | | 287 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 824.00 | 233 295.00 | | 253 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 473.00 | 1 031 880.00 | | 884 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 552.00 | 1 876 181.00 | | 2 329 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 358.00 | 886 307.00 | | 814 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 792.00 | | 30 076.00 | 1 427 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 730.00 | | | 61 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 297.00 | 1 446 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 297.00 | 1 076 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 285.00 | | | 284 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 652.00 | | 30 057.00 | 1 057 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 126.00 | | 19.00 | 24 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 415.00 | 65 689.00 | 8 821.00 | 966 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 730.00 | | | 61 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 363.00 | 248.00 | | 55 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 322.00 | 65 441.00 | 8 821.00 | 849 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 881.00 | 45 332.00 | 22 240.00 | 208 881.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 683.00 | 11 698.00 | 3 354.00 | 9 683.00 |
6T Sur comptes clients | 716.00 | | | 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 399.00 | 11 698.00 | 3 354.00 | 10 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 280.00 | 57 030.00 | 25 594.00 | 219 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 728.00 | 287 728.00 | | 287 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 723.00 | 101 723.00 | | 101 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 579.00 | 90 579.00 | | 90 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
UX Autres créances clients | 890 683.00 | | | 890 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VB T. V. A. | 34 137.00 | | | 34 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 573.00 | 75 459.00 | 70 114.00 | 145 573.00 |
VI Groupe et associés | 170 550.00 | 170 550.00 | | 170 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 820.00 | | | 76 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 058.00 | | | 75 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 009.00 | 1 038 009.00 | | 1 038 009.00 |
VW T.V.A. | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 223.00 | 788 108.00 | 70 114.00 | 858 223.00 |