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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 894.00 | | 100 894.00 | 100 894.00 |
AP Constructions | 2 227 288.00 | 1 031 067.00 | 1 196 221.00 | 2 227 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 755.00 | 1 031 067.00 | 1 301 688.00 | 2 332 755.00 |
BZ Autres créances | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 928.00 | 1 031 067.00 | 1 301 861.00 | 2 332 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 482.00 | 112 482.00 | | 112 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 995.00 | 180 506.00 | | 179 995.00 |
DL TOTAL (I) | 300 862.00 | 301 373.00 | | 300 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 781.00 | 1 107 403.00 | | 984 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 218.00 | 16 606.00 | | 16 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 000 999.00 | 1 129 376.00 | | 1 000 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 861.00 | 1 430 749.00 | | 1 301 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 999.00 | 1 129 376.00 | | 1 000 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 351.00 | | 448 351.00 | 448 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 351.00 | | 448 351.00 | 448 351.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 772.00 | | | 150 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 772.00 | | | 150 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 772.00 | | | -150 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 120.00 | 98 129.00 | | 98 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 123.00 | 451 626.00 | | 599 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 128.00 | 271 120.00 | | 419 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 995.00 | 180 506.00 | | 179 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 483 527.00 | | | 2 483 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 772.00 | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 772.00 | 2 332 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 328 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 328 182.00 | | | 2 328 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 346.00 | | | 155 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 917.00 | 128 150.00 | | 902 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 917.00 | 128 150.00 | | 902 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 772.00 | | 150 772.00 | 150 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 772.00 | | 150 772.00 | 150 772.00 |
UG ‐ Financières | | | 150 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 099.00 | 50 099.00 | | 50 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VI Groupe et associés | 934 682.00 | 934 682.00 | | 934 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173.00 | | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 999.00 | 1 000 999.00 | | 1 000 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 232.00 | 26 973.00 | | 27 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 242.00 | | | 242.00 |
ST Autres comptes | 331.00 | | | 331.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 602.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 232.00 | 28 575.00 | | 27 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 670.00 | 90 325.00 | | 89 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573.00 | | | 573.00 |