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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 894.00 | | 100 894.00 | 100 894.00 |
AP Constructions | 2 583 298.00 | 1 364 787.00 | 1 218 511.00 | 2 583 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 265.00 | 1 364 787.00 | 1 338 478.00 | 2 703 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 309.00 | 1 364 787.00 | 1 339 522.00 | 2 704 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 571 593.00 | 368 649.00 | | 571 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 372.00 | 202 945.00 | | 170 372.00 |
DL TOTAL (I) | 750 351.00 | 579 978.00 | | 750 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 389.00 | 629 067.00 | | 569 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 242.00 | 12 724.00 | | 3 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 111.00 | 5 102.00 | | 3 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
EA Autres dettes | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 171.00 | 646 893.00 | | 589 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 522.00 | 1 226 871.00 | | 1 339 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 072.00 | 596 794.00 | | 539 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 569 389.00 | | | 569 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 065.00 | | 394 065.00 | 394 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 065.00 | | 394 065.00 | 394 065.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 256.00 | 63 803.00 | | 66 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 790.00 | 395 548.00 | | 406 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 418.00 | 192 603.00 | | 236 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 372.00 | 202 945.00 | | 170 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 099.00 | | 50 099.00 | 50 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VI Groupe et associés | 519 290.00 | 519 290.00 | | 519 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 617.00 | 1 044.00 | 4 573.00 | 5 617.00 |
VW T.V.A. | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 171.00 | 539 072.00 | 50 099.00 | 589 171.00 |