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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AH Fonds commercial | 335 693.00 | | 335 693.00 | 335 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 432.00 | 11 260.00 | 9 172.00 | 20 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 889.00 | 24 024.00 | 344 865.00 | 368 889.00 |
BT Marchandises | 399 839.00 | | 399 839.00 | 399 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 222.00 | 1 964.00 | 205 258.00 | 207 222.00 |
BZ Autres créances | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 292 541.00 | | 292 541.00 | 292 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 805.00 | 1 964.00 | 909 842.00 | 911 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 695.00 | 25 988.00 | 1 254 707.00 | 1 280 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 857.00 | 426 857.00 | | 426 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DG Autres réserves | 519 005.00 | 599 043.00 | | 519 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 975.00 | 115 962.00 | | 141 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 523.00 | 1 184 548.00 | | 1 130 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 662.00 | 69 422.00 | | 73 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 584.00 | 32 607.00 | | 43 584.00 |
EA Autres dettes | 6 938.00 | 757.00 | | 6 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 184.00 | 102 786.00 | | 124 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 707.00 | 1 287 334.00 | | 1 254 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 184.00 | 102 786.00 | | 124 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080 602.00 | 159.00 | 1 080 761.00 | 1 080 602.00 |
FG Production vendue services | 82 674.00 | | 82 674.00 | 82 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 276.00 | 159.00 | 1 163 435.00 | 1 163 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 460.00 | 45 228.00 | | 58 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 060.00 | 1 019 657.00 | | 1 166 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 086.00 | 903 695.00 | | 1 024 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 975.00 | 115 962.00 | | 141 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 660.00 | | 11 776.00 | 368 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 547.00 | 368 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 547.00 | 32 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 148.00 | | | 336 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 512.00 | | 11 776.00 | 32 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 640.00 | 2 931.00 | 11 547.00 | 32 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 185.00 | 2 931.00 | 11 547.00 | 32 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 191.00 | | 227.00 | 2 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 191.00 | | 227.00 | 2 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 191.00 | | 227.00 | 2 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 662.00 | 73 662.00 | | 73 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
UX Autres créances clients | 207 222.00 | | | 207 222.00 |
VB T. V. A. | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 426.00 | 219 426.00 | | 219 426.00 |
VW T.V.A. | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 184.00 | 124 184.00 | | 124 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 213.00 | 931.00 | | 1 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 048.00 | 15 147.00 | | 11 048.00 |
ST Autres comptes | 97 750.00 | 76 963.00 | | 97 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 077.00 | 50 842.00 | | 51 077.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 112 661.00 | 112 260.00 | | 112 661.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 124 570.00 | 108 958.00 | | 124 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 889.00 | 1 845.00 | | 1 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 102.00 | 2 776.00 | | 3 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 537.00 | 201 351.00 | | 234 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 798.00 | 98 841.00 | | 110 798.00 |
ZE Dividendes | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 832.00 | 364 171.00 | | 421 832.00 |